都业华2016年5月季课第二周 如何判断下跌一笔是否终结(20160514课件)

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所属分类:都业华季度班

第二周 如何判断下跌一笔是否终结(20160514课件)

案例分析:精确二买定位

案例分析:原油指数30分钟级别K线图第二类买点分析:

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如何判断一笔下跌是否终结?

分析思路:

  1. 相应级别底分型停顿出现;

2、高一级别底(顶)分型形成;

3、次级别形成1+1终结(即:一笔已确实形成);

4、次级别形成第二类买点。

方法一:底分型停顿法

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下跌一笔的过程中,1、2、3构成了底分型,停顿一下等到4收盘,发现4的收盘价高于3的最高点,满足底分型停顿法。

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案例分析:上证指数30分钟级别底分型停顿分析

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优缺点总结:本质上说,底分型停顿相当于买次级别一买。

1、在严格笔思路下是非常好的办法;

2、可以解决任何终结方式;

3、有次级别背驰支持效果比较好;

4、最简单;

5、如果一笔的力度不是很强,容易买在次级别一笔的高点附近;

6、容易被比较有力度的一笔次级别反弹骗进去;

7、到小级别时,稳定性变差。

前面说到,本质上说,底分型停顿相当于买次级别一买,由于我们停顿了,所以其实是次级别有力度的一买。既然是这个本质,就意味着这个方法的天敌是中枢延伸(出现时有次级别中枢的情况)以及中枢震荡(出现时无中枢的情况)。

方法二:次级别二买(类二买)法

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次级别二买法的意思是:想要确认本级别一笔调整结束,可以利用次级别产生第二类买点的方法来辅助确认,买在次级别第二类买点上。假如本图为5分钟周期,那么如果想确认之前30分钟一笔下跌结束,可以买在褐色圈的第二类买点上。

案例分析:双汇发展(000895)5分钟K线图二买分析

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优缺点总结:

1、由于检验了一次次级别空方的反扑,所以比较安全;

2、但有可能一买向上反弹的力度很大,二买位置已经有点高了;

3、稍复杂,因为想要确认一笔是否终结,不仅仅要看本级别图形,还要看次级别图形;

4、一个极限问题:在确认是否次级别是否形成二买时需要思考,是继续向下看次级别图形还是使用底分型停顿法?如果选择前者,则是一个极限问题。

5、无论是否采用推笔形式,此方法均适用。

方法三:次级别1+1终结形成时

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当股价有效突破绿色价格线,且连续三根站稳,以阳线确认时买入,这种做法实际上要比二买晚,相当于要了一个确认成笔的位置。

优缺点总结:

1、由于等待向上击穿之前高点,已经能够确认成笔了,所以能够避免掉一些比较弱的二买,从而提升了成功率;因为要的是一笔终结,此种方法给出的就是一笔终结,所以成功率会提升。

2、但有这种买法一定意味着买入价格相对于其它方法高;

3、同时需要思考的问题还有R比率问题,因为等到向上形成1+1终结后买入,止损点应该在二买的低点上,这个时候很有可能R会比较大,一旦需要止损可能会导致单次亏损幅度过大的问题;

对比:三种方法在操作上证指数时的区别(目标:30分钟一笔):底分型停顿法

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对比:三种方法在操作上证指数时的区别(目标:30分钟一笔):5分钟二买法

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对比:三种方法在操作上证指数时的区别(目标:30分钟一笔):5分钟二买法(变异)

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对比:三种方法在操作上证指数时的区别(目标:30分钟一笔):5分钟1+1终结买入法

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买入方法对比及建议:

1、在推笔的思路下,建议买入时以次级别二买的方法为主,因为从成功率和买入成本综合考虑,此方法都略优于底分型停顿法;

2、到了最低级别时,由于不能无限向下去看次级别,所以在此种情况下建议采用底分型停顿法;

3、由于底分型停顿法到了小级别时稳定性变差,建议实际操作中不要操作过小级别,以日线一笔(30分钟线段)为宜;少部分能力强的同学,做短线时可以看30分钟一笔(5分钟线段),此周期为我们观测的最小周期了。如果到了5分钟级别,甚者是5分钟级别一下,建议不采用底分型停顿法,而是采用大级别出分型,或者直接成笔的方法。(下面详细讲解)

4、关于形成次级别1+1终结的方法,追求成功率的同学可以采用,但由于其止损空间加大,所以不能一下子给出明确的好与不好的观点。

当要确定最小级别一笔是否结束时的几种思路

当要确定最小级别一笔是否终结时:底分型停顿法

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当要确定最小级别一笔是否终结时:大级别分型法

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当要确定最小级别一笔是否终结时:确认成笔法

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这套思路下的风险:

1、最小级别的定位失误;

2、受T+1限制盘中无法执行止损操作。

想减少第一条的风险,那么在小级别上可以考虑采用大级别分型辅助或者干脆是小级别已经够5根成笔,但是购买成本可能会略微上升。

想减少第二条的风险,养成在下午买股票的习惯。客观说,应该是分时候,大盘处在超强的上涨趋势中(30分钟和5分钟上涨线段),可以不过分考虑时间。但如果大盘是弱势,下午买安全性更高一些,代价是可能会放过一些上午就启动的股票,视情况灵活处理。

分型辅助成笔:盘中买 VS 收盘买?

底分型盘中买入实相探究:大华股份(002236)日线图

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底分型盘中买入实相探究:大华股份(002236)30分钟级别K线图

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盘中买入会坏成什么样?案例分析:深天马A(000050)日线图

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利用分型买入时盘中买好还是收盘买好?

盘中买的优点及缺点:

1、反应快,如果后期出现快速上涨,买入的成本低;

2、有可能出现盘中分型满足条件,但是待到收盘时分型收下来甚至大幅下跌和之前一根K线形成了包含关系,导致分型不一定成立。

收盘买的优点及缺点:

1、稳定,等到分型确认再动手就不存在着诸如盘中变动的不确定性;

2、但如果遇到快速上涨,尤其是大周期分型,介入成本会高出很多。

我的建议:可以盘中买(日线及以上周期)。因为某级别分型盘中买入的实质就是次次级别的1+1终结买入;另:到了日线级别,就是5分钟1+1终结突破买入,稳定性偏弱,所以在产生分型时建议等待15(3*5)分钟,看对之前的高点是否能够站稳。

题材挖掘:壳资源

在证监会暂缓中概股借壳回归之后

1、为什么要炒壳资源?

截至目前,中国证监会受理首发企业700余家,其中,已过会近100家,还有600余家公司IPO审核申报排队中。根据当前IPO接近一天一家的发行节奏,如果按照每年200家左右的发行速度计算,这些存量企业的发行上市也需要3年左右的时间来消化。因此,壳资源价值仍将长期凸显。

长期来看,虽然注册制的实施将显著降低A股壳价值,但注册制落地将是一个循序渐进的过程,短期内施行的可能性并不大。目前来看,注册制的相关配套规则体系还在研究制定当中,这将是需要一个较长的时间过程。另一方面,从当前市场运行环境来说,经历过三次"股灾"以后,市场情绪短期较难恢复,出于对市场承受力的担忧,监管层对新股发行节奏和价格也不会一下子放开,不会造成新股大规模扩容,因此这段时间给了炒壳资源最有利的时间窗口。

A股市场一直存在"退市难"问题。1999年至今的18年来仅有90家公司退市,这与每年上千家公司退市的美国市场不可同日而语。这里还要考虑其中一半的公司是因为吸收合并和私有化等原因退市,因绩差或违法而退市的上市公司,18年来只有48家。尤其是2008年以来的9年间,只有6家因绩差或违法而退市(这一点是否会变化后续会持续观察)。

  1. 分析、透视壳资源的六大特征

1、壳资源市值越小,收购成本越低;

2、运营能力弱的公司卖壳意愿更强;

3、壳资源公司净利增速更呈现两级分化;

4、尽管买家偏好更干净的壳,但实际上负债率高的壳更易获得;

5、对公司控制力不强的股东更愿意卖壳;

6、壳资源多分布在传统产能过剩行业。

  1. 壳资源的其它因素:

1、公司近期出现试图转型,或者开始终止一些主营项目,且公司有大量闲置资金购买理财产品,这种现象说明公司维持原有经营业务的意愿不强,换言之,其卖壳的动机就增加了。

例如:长生生物14年业绩大幅衰减,之后14年底到15年初有大量的闲置资金用于购买理财产品,之后没多久,在15年3月停牌进入重组程序。

2、公司近期有进行过重组计划,但重组失败的,说明公司本身对于重组的主动性意愿强,因此对于后续再次推动重组计划的预期也会更强。

例如:九芝堂在14年10月份重组失败,承诺3个月内不重组,之后15年5月份重组成功。此外,凯撒旅游、太阳能、恺英网络等近年来重组成功的案例之前都有重组失败的"前科"。

3、公司近期有重大高管或股东变更,高管或股东增持股份、公司员工数量极少(皮包公司)、有退市风险、属于国资委整合的概念的公司,意味着未来重组的意愿也更迫切。

通过以上几点更能体现出潜在壳公司推动重组计划的主动意愿,以此作为筛选重组股的加分项,比起大海捞针似的找重组股来说,确定性就能大大增加了。

4、壳资源的评分标准:

市值:40亿以下的15分,40-70亿的10分,70-100亿的5分,100亿以上0分。

ROE:负值的10分,0-10的5分,10以上的0分。

净利润增速:负值的5分,正值的0分。

资产负债率:40%以下的5分,40%以上的0分。

第一大股东持股比例:小于30%的10分,小于50%的5分,大于50%的0分。

前十大股东持股比例:小于50%的5分,大于50%的0分。

近期暂停或终止一些主营项目的,或有闲置资金买理财产品的,又或是有变更主营业务意向的:加5分。

近期公司有重大高管或股东变更的:加5分。

公司近期有进行过重组计划,但重组失败的,且重组方案前景可期的:加30分。

行业因素:旧产业轻资产的行业或者历史出现并购现象多的行业:5分。

其他因素:股东或高管增持股份、公司员工数量少、有退市风险、国资委整合:5分。

附注:创业板公司不允许借壳,因此剔除创业板公司

都业华2016年5月季课第二周 如何判断下跌一笔是否终结(20160514课件)

都业华2016年5月季课第二周 如何判断下跌一笔是否终结(20160514课件)

课程互动问答:

1、Q: 都老师您好!按30分钟级别看,一个下跌中枢,用上节课知识,可以认为30分钟一中枢下跌不背驰小转大,抓二买,用5分钟结构离开中枢回拉精确定位,操作日线一笔(30分钟线段)吗?听了昨晚周评,30分钟下跌中枢的可能,又恍惚疑惑了?

A:
级别没理清楚,首先,我认为你的想法是抓30分钟二买,这没问题;其次,你想利用上节课的知识,即30分钟二买是5分钟级别中枢回拉形成,这也没问题。这里是先30分钟级别三卖,已经确实形成,其次有可能形成二买,但由于日线图上有力度的底分型还没出现,这种二买如果形成也是相对比较弱的。但是严格说,你之前的分析思路是没错的,补一句吧,一般抓强势二买,通常是在一买这一笔比较有力度的时候,现在的核心问题是,如果我们把昨天30分钟这一笔当做是一买的话,力度稍微有点弱。

2、Q:
早上刚刚又听了季度班的录像,半年班的三买,低点就不能碰到左边中枢(可能是蓝色,也可能是红色),要是强势三买,最好也不碰左边中枢区间外的高点,否则这三买就不强了。季度班的中枢维持好像不纠结这个了,只要不碰中枢就是有效破坏,中枢维持是不是也应该有强弱之分吧?

A:
倒不是说不碰到就是强势三买,其实并没有强势的说法,应该说就是三买。如果要分强弱,那种使得中枢颜色发生改变的三买或者三卖是非常值得关注的。

3、Q:
都老师,通过大量模拟训练不管是股票还是期货,往往收益就是那招。看来真是一招制胜了!呵呵!

A:
确实,我也一样。最终沉淀下来的往往就是一套最有把握、最优心得的方式,这有点像打游戏,比如踢实况足球,到后面你就会摸索出来一套模式怎么样能赢电脑,然后你只要一直按照某种模式,大概率上可以一直赢。

4、Q:
都老师,最近试着做了点商品期货,总是做的不是太好,好像找不到感觉 。请老师给点建议!

A:
要看你不好在哪里,估计:1、方法仍旧没有定型,很多细节是临时决定的;2、心态不稳定,无法支撑高杠杆的交易。

5、Q:都老师,5分钟级别下,采用大级别是30分钟,是要等30分钟分型那一根k线走完么?

A: 对,另外这也是我一会儿要说的,分型买,到底是收盘买,还是盘中买。

6、Q:建议里第3条没太明白,是说5分钟级别要用30分钟验证分型看嘛?

A:解释一下:如果要确定30分钟一笔下跌是否终结,按理说要看5分钟级别二买,但是5分钟级别稳定性不强,所以可以直接用30分钟的分型辅助成笔。

7、Q: 5分钟二买变异是采用30分钟的验证分型还是底分型?

A:
这两个是一致的,我确定5分钟二买使用的是30分钟的底分型,但这个底分型一定是没有之前底分型低的,所以这个底分型本身也是验证分型

8、Q:
判断一笔下跌是否终结时:次级别(5分钟)"1+1"终结,也可以说即:高高级别(日线)底分型形成。是吗?

A:
无法100%对应,有些走势有特殊性,但是绝大多数都是这样的。

9、Q:
老师,股指期货用什么周期搭配可以稳健,不会被骗?老师期货一般都是做什么级别?

A:
呵呵,其实被骗的概念就是做错吧,逻辑上,最好不要这么想,因为只要交易,就必然有做错。只是要知道怎么样能够在成功率和盈亏比之间找一个最好的结合。一般做5分钟线段和30分钟线段。

10、Q:
都老师,名字还没有定下来。

A:
哈哈,忘说了,这节课有同学说叫八部天龙班,我们再等一周,下周投票定吧。

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温馨提示:

我们课程分享的案例纯属教学性质,并非推荐股票,目的是要授之以渔,请大家不要盲目追涨杀跌。操作还要记得按教学方法来,方法的学习和掌握才是重中之重。课堂教学的方法为益学堂讲师多年的实战心得通过益学堂网络培训平台告知大家,操作方法仅供参考,无法保证绝对的盈利或者无亏损,建议投资者在实际操作中保持良好心态,以此实战操作需自行承担风险。

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