都业华2016年季课:第十课 阶梯建仓及资金管理原则

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所属分类:都业华季度班

第十课 阶梯建仓及资金管理原则

为什么要阶梯建仓:

  1. 争取在正确的时候是重仓,尽可能获得更高的收益,而在出错的时候是轻仓,尽量减少亏损(大赢小输);
  2. 如果所有的买点都采用二买,在强势市场有可能会出现迟迟无法买入的风险(降低成本、避免踏空);

3、平滑收益曲线,实现对资金安全及心态的管理。

阶梯建仓策略:好的交易不会背离太远

通常错的交易是:一开仓进去就会产生浮动亏损。

  1. 比较纠结的时候(即:不太确定方向的时候):日线次级别二买建半仓+一根K线后获利再加半仓;
  2. 方向比较确定时,日线次级别一买建半仓+二买再加半仓;

3、方向比较确定时,如果没有次级别一买,那么就就次级别二买建半仓+一根K线后获利再加半仓。

相较在二买直接开满仓,在行情顺利时的区别:

都业华2016年季课:第十课  阶梯建仓及资金管理原则

相较在二买直接开满仓,在行情不顺利时的区别:二买后没上去,直接击穿二买下来

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相较在二买直接开满仓,在行情不顺利时的区别:一买出现后直接新低,没有二买

都业华2016年季课:第十课  阶梯建仓及资金管理原则

建仓策略:在月线一笔向上时,假设需要寻找日线下跌一笔后开始建仓

普通策略:

  1. 日线次级别出现背驰或者盘背后,选择验证分型二分之一仓位开仓;
  2. 日线次级别出现二买后,选择日线验证分型再加二分之一仓位。

相较于在日线次级别二买一次性买入的结果差异:

  1. 当行情好的时候:增加了盈利,二分之一仓位*日线次级别一买至二买的上涨幅度;
  2. 当行情不好的时候:既可能增加了亏损,也有可能减少了亏损。第一种是二分之一仓位*一买后止损幅度,第二种是二分之一仓位*日线次级别一买至二买的上涨幅度。

案例分析:沧州大化(600230)的交易分析:

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初始状态的月线:沧州大化(600230)月线图

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寻找日线二买的过程:出师不利

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寻找日线二买的过程:30分钟定位,辅助阶梯加仓

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持仓等待卖出阶段:

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不确认的阶段,半仓倒差价:

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卖空策略:在月线一笔向下时,假设需要寻找日线上涨一笔后开始建仓

普通策略:

  1. 日线次级别出现背驰或者盘背后,选择二分之一仓位开仓(次级别中的一笔可以考虑顶分型停顿,没把握时仍然用验证分型);
  2. 日线次级别出现二卖后,选择再加二分之一仓位。

相较于在日线次级别二买一次性买入的结果差异:

1、当行情好的时候:增加了盈利,二分之一仓位*日线次级别一买至二买的上涨幅度;

2、当行情不好的时候:既可能增加了亏损,也有可能减少了亏损。第一种是二分之一仓位*一买后止损幅度,第二种是二分之一仓位*日线次级别一买至二买的上涨幅度。

相较在二卖直接开满仓,在行情顺利时的区别

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相较在二卖直接开满仓,在行情不顺利时的区别:二卖后没下去,直接向上击穿二卖

都业华2016年季课:第十课  阶梯建仓及资金管理原则

相较在二卖直接开满仓,在行情不顺利时的区别:一卖后直接延伸,没有出现二卖

都业华2016年季课:第十课  阶梯建仓及资金管理原则

建仓策略:在月线一笔向下时,假设需要寻找日线上涨一笔后开始建仓

变异策略:

  1. 日线次级别出现背驰或盘背后,选择先介入极少仓位(比如六分之一仓位);
  2. 如果买入后一根K线即出现浮动盈利,立即将仓位提升至二分之一;(注:如果出现较大幅度上涨,则需要等待次级别二卖)
  3. 日线次级别出现二卖后,选择再加二分之一仓位。

变异后产生的结果差异:

  1. 当行情好的时候:略微减少了盈利,三分之一仓位*日线次级别下跌的这根阴线幅度;

2、当行情不好的时候:减少了亏损,三分之一仓位*止损幅度。

相当于进一步平滑了资金曲线。

这六分之一的仓位相当于是你的探路兵。

案例分析:面对"极品"走势中国卫星(600118)的交易分析:

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初始状态的月线:

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案例分析:测试个股日K线状态

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模拟训练的同步录像

错位竞争的优势个股

案例分析:豫光金铅(600531)30分钟K线类二买出中枢

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课程互动问答:

1、Q: 都老师,昨晚,棉花这笔交易跳绳之前抓着了!5分钟两中枢背驰,信号出现、设好止损,至于跌多少不知道,运气好迅速大跳水!30分钟启动反弹也抓着(且反弹是由它带动,算龙头吧呵呵!),虽然没整段吃。由于杠杆,所以根据自己的心态,就像都老师说有几种吃法,怎么个吃!那我就一笔一笔吃!

A:
牛!不过还是善意提醒一下,期货的杠杆风险比较大,请注意风险。

2、Q:学了这么方法,真正消化还得一段时间磨合。

A: 是的,慢慢来,不急。我估计大多数人都用不到那么多方法,只要把自己的模式定下来,就使用特定的几种方法就可以了。

3、Q:
都老师,谢谢!都是模拟!就是杆杆大,所以心态很不好,都是一笔一笔吃!进场都是稳健进,很少打掉我止损!从5月您说可以模拟期货,就听您的开始模拟,我觉得通过训练,心态和技术高低的训练很有帮助,跟逸飞训练又有点不一样!心态!模拟到现在!

A:
好的,模拟是对的。再有一点,建议养成一个习惯,期货中只做顺势交易,就是沿着大方向做。

4、Q:
都老师,最近在观察白银(是上海盘),发觉用您的方法非常有效,也开始慢慢串起您的知识点。再看股票发现容易些,不再抱着股票不撒手了,其实股票也只是筹码而已。

A:
是的,这思路是正确的,其实放弃了"执着",交易可以更加轻松。

5、Q:
自学了该BOLL公式选股,做了9个赚了7个,总入账约8%左右

A: 嗯,其实这种做法是典型的定点交易,要更加有耐心,并且分仓。

6、Q:
都老师好,601313的日线三买出底分型停顿就可以买了,对吗?

A: 嗯,底分型停顿和验证分型都可以考虑。

7、Q: 本周开始,专做第三类买点操作,试试哪个更适合我。

A:
对的,这个思路正确,多测试多体会

8、Q:
上证周线,17-18这下跌一笔中,根据严格笔不是应该有三笔吗?怎么只画一笔了?

A:
对,严格笔是有的,我自己这里用推笔稍微调整了一下,不影响这个周线结构。

9、Q:
都老师,边听课边思考蛮清晰的,独立分析就糊了。

A:
呵呵,刚开始的时候肯定没那么熟练,多练习几遍,把思考模式变成习惯就好了

温馨提示:

我们课程分享的案例纯属教学性质,并非推荐股票,目的是要授之以渔,请大家不要盲目追涨杀跌。操作还要记得按教学方法来,方法的学习和掌握才是重中之重。课堂教学的方法为益学堂讲师多年的实战心得通过益学堂网络培训平台告知大家,操作方法仅供参考,无法保证绝对的盈利或者无亏损,建议投资者在实际操作中保持良好心态,以此实战操作需自行承担风险。

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