都业华2015年12月半年班总复习

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所属分类:都业华半年班

第二十五周
总复习

买卖点复习

一张图看清所有买卖点

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一张图看清所有买卖点

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买卖点定位方法

1、第一类买点定位法:

三步走:A、各就各位:股价创出阶段新低;B、预备:对应周期上出现底分型;C、跑:满足底分型停顿。

2、第二(类二)、三类买点定位法:

A、底分型停顿法;B、次级别一买、二买协助定位。

3、辅助方法:

再论分型中,我们提到了本级别分型形成后代表次级别成笔。

对四种终结方式买入的总结:

1、中枢背驰终结的买入法:第一类买点,背驰段底分型停顿法精确定位;

2、盘整背驰终结的买入法(二类):第一类买点,背驰段底分型停顿法精确定位;(二类:急跌盘背、大级别盘背)

3、盘整背驰终结的买入法(非二类):第二类买点,回拉笔底分型停顿法精确定位,或次级别放大再次使用第一类或第二类买点定位的方法(区间套);

4、小转大终结的买入法:第一类买点,直接在小周期背驰处使用底分型停顿法精确定位;或者第二类买点,回拉笔底分型停顿法精确定位,或次级别放大再次使用第一类或第二类买点定位的方法(区间套);

5、中枢盘整终结买入法:第三类买点,回拉一笔不进入中枢介入,底分型停顿法精确定位,或次级别放大再次使用第一类或第二类买点定位的方法(区间套) 。

选股复习

形态类选股法

1、一买选股;

利用跌幅榜选择跌幅大且有次级别中枢的股票;

优选:二中枢;大级别位置有利;下跌前股性活跃。

2、三买选股;

利用分类报价筛选涨幅满足要求的股票,然后等待对应级别回调一笔;三买组合选股公式,利用吻与分型辅助成笔。

优选:满足黄金分割位;有次级别背驰支持。

3、类二买选股;

利用公式选出回抽20日(周、月)线的股票,然后人工筛选;

优选:板块效应;前期跌幅大;之前二买回调符合黄金分割。

其它选股法

1、题材选股法;

题材+盘面打分,超过25分可做;刺身、白灼、回锅三种吃法;

优选:处在类二买位置的股票;

2、高白选股法;

连续3涨停+20日涨幅大于60%+复牌连续涨停+热点龙头;

优选:剔除掉操作级别二中枢出中枢的个股;

3、指数启动初期选股法;

指数启动阳线+高贝塔领涨板块+高贝塔领涨个股;

优选:对板块及个股分类,优选如类二买等优先级高的买点;

4、三类涨停选股法;

最弱涨停+一买涨停+出中枢涨停;

优选:结合指数位置及所属概念,一买涨停优先考虑指数也处在一买位置,最弱涨停最好带热点概念,出中枢涨停要第一个中枢大位置有利。

走势分类处理

1、从一买到一卖(中枢背驰终结,一中枢与二中枢处理相同)

最好

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2、从一买到盘背一卖(中枢背驰终结,一中枢与二中枢处理相同)

次好

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3、从一买到中枢延伸(延伸可从0至N笔)

最差

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4、从一买到盘背一卖(一卖出现时上涨中枢尚未形成)

次差

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5、从一买到小转大终结

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6、从一买到中枢盘整终结

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如果之后回补回来,如何再次切换进入该节奏?

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股票走势的分析与预判

分析一支股票的核心:找到自己对应操作级别最近的一个中枢

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预判一支股票走势的核心:分别找到自己对应操作级别及次级别最近的一个中枢

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机械化操作思路分析

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行情高低点预判复习

1、中枢法;

行情上涨压力位和下跌支撑位,可以参考最近的一个次级别中枢;

2、黄金分割法;

二买、三买在回调时可以参照黄金分割位的支撑,同时当一买的第一笔上涨出现后,可以大致参考其对整体线段上涨的空间预判;

3、股票结合指数法;

在预判个股的同时结合指数当下状况,辅助预判个股的走势,但一定是以个股为主;

理想状况是不要割裂每个方法,而是能够结合起来看,这是综合能力的体现。

综合预判案例分析:怡亚通(002183)周线图

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卖出方式总结

考虑卖出时,最重要的是什么?

1、知道自己要的是什么;

知道自己操作的什么级别的一笔(或者一个线段),这样才能看好对应级别中枢的背驰,否则要么一个小中枢背驰就把自己吓出来,要么反应很迟钝,明明该卖却还在等;

2、完全分类下跌,知道最坏的情况是什么,如何处理;

虽然在卖出前我不知道到底以何种方式终结上涨,但是我知道一共有几种模式,每一种对应的方案是什么;我也知道最坏的情况是什么,应该如何处理。这样,你的信心就会增强,操作起来也更加从容;

3、知道什么情况代表卖错了,知道如何回补;

这个就相当于给自己上了一个保险,卖错也不怕,还可以回补,所以信心更强,操作的时候就不会犹豫。

4、加强合理的预判;

这意味着卖出的合理性更高,需要用到之前提到的各种预判方法。

5、要有自信,相信走势没有无缘无故的变化,相信自己可以处理好任何一种走势。

这缘于与方法的磨合,以及之前提到的完全分类。

卖出方式:

1、一卖、二卖时主动卖出;

按照定义来即可;

2、止损点上移后被打掉卖出;

按照止损点上移规则不断上移止损点,这样可以保证在比较被动的时候仍旧能够保有利润;

3、底分型的止损被打破卖出;

最弱的走势,相当于没有明显上涨直接止损。

4、潜在小转大时卖出;

并未出现中枢背驰,但是出现了向上离开中枢的大幅上涨一笔,可以先在小级别背驰中出掉,后面下跌一笔回补。

5、不对劲儿时卖出。

横向波动不涨,或者曾经获利5%以上但又打回成本。

心态复习

我们对待事情的反应大部分都源自生活中积累已久的习性反应,这些习性反应是如此之快,很多时候我们根本就没有思考过程就直接进入了对应的情绪(心态)中。

事件本身是中性的,只是我们的反应将它们解读为好或者不好。

改善心态三大步骤:

1、法:觉知不良情绪(心态)产生的方法;

2、理:与另一个你对话,说明真正的道理,使得另一个你接受这道理;

3、行:执行新的解决方案,为老剧本写一个新结局。

毕业后我们应该要做什么:

1、必须要通过长时间的检验,选择适合自己的一套交易系统;

为什么要所有同学每种方法都去用模拟盘测试,这正是这个过程,你需要去体会哪种方法更加适合自己,然后在不断的模拟交易中,经历好与坏,加深对方法的了解,明白它的特性,明白它好的时候是什么样,不好的时候 是什么样,只有这样深入了解过的方法,你才能在逆境中有信心去坚持。

2、明白交易的实质是期望收益游戏,之后选择长期坚持自己信任的交易系统,选择坚守与孤独;

坚守一套交易系统的难处在于有很多机会是不属于你这套交易系统的,你只能捕捉满足你条件的股票,当看着其它类型股票大涨时,你是否能够选择孤独?巴菲特错过了当年的网络股大潮,本质上也在于网络股的特性不属于巴菲特交易系统要求的类型。在市场中没有满足要求的个股时,你是否能不去碰其它你不熟悉的机会,而选择空仓?如果你想再股票上成功,这些就是你一定要坚守的。并不是说没有人能够精通十八般兵器,在不同的时间选择不同的、最恰当的策略,只是很少看到这样的成功案例。

3、心态上,不断去修炼,股市即人生。

能够觉知到自己的心态变化,当自己感受到负面情绪,或者说是有打破交易规则的时候,及时喊停并自我调节。

分级式基金

分级基金定义

分级基金通俗的解释就是,A份额和B份额的资产作为一个整体投资,其中持有B份额的人每年向A份额的持有人支付约定利息,至于支付利息后的总体投资盈亏都由B份额承担。股票型一般A:B比例为50:50(B类2倍初始杠杆)或40:60(B类1.67倍初始杠杆)

分级基金B的投资策略

参照对应标的,寻找对应标的在自己操作级别上的买点,然后在买入时买入对应标的的B份额,同样,在对应标的上出现卖点时卖出即可。同时可以注意,因为B份额本身还有自己的走势,所以也可以参照B份额本身的买卖点操作,记住:参照B份额本身的走势以及对应标的走势得出的结论 应相同,如果有不同,以B份额本身为准。

附当前可交易的主要分级基金B份额:银华锐进(150019),对应深证100指数;证券B(150172),对应申万证券行业指数;军工B(150182),对应中证军工指数;商品B(150097),对应中证大宗商品股指数;创业板B(150153),对应创业板指数;医药B(150131);中小板B(150086),对应中小板指数;环保B(150185),对应中证环保产业指数;非银行B(150178),对应中证800非银行金融指数。

分级基金B的风险:

1、跌幅加倍;

2、下折风险。

融资融券交易

定义

"融资融券"(securities margin trading)又称"证券信用交易"或"保证金交易",是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为。

举例:某同学有100万元,以该资金作为保证金,又融入了100万元,当其买入某股后,该股从10元涨至12元,涨幅为20%,该同学收益为40万元,实际收益率为40%,原因就在于通过融资交易使得其本金放大1倍(原资金的2倍);相反,当判断失误后亏损也加倍。

股指期货基本名词解释

基本名词解释

1、合约乘数:股指期货指数的每一个点代表固定的货币金额,这个固定的货币金额叫做合约乘数;沪深300指数当前的合约乘数为300元/点,假设股指期货现在的点数3310点,则其价值为3310*300=993000元。

2、保证金:为防止期货交易者违约而要求交易者在购买合约时必须缴纳的一部分资金,根据性质不同,可以分为:初始保证金和追加保证金;当前最新股指期货保证金比例为10%,所以购买一张股指期货合约所需要的保证金为:993000*0.1=99300元。

比较:在当前股票市场中,假如某股股价为100元,购买100股所需资金为100*100=10000元,即100%保证金。所以股指期货之所以有杠杆,就是因为允许使用10%的保证金去交易价值100%的合约,盈利和亏损都被相应放大了10倍。

基本名词解释

3、交易时间:上午9:15分开盘,下午15:15分收盘,比股票总共多30分钟,到期合约收盘与股票一致,为15:00分。

4、合约时间:股指期货同时挂牌4个 月份合约,分别为当月、下月、下季、隔季,以当前行情为例:目前为10月,当月合约为10月,下月合约为11月,下季合约为12月,隔季合约为次年3月,用代码表示出来就是:IF1510、IF1511    、IF1512、IF1603;解释:IF是英文单词Index Future的缩写,是指数期货的意思;1510表示合约是15年10月到期,1603就表示合约是16年3月到期。每份合约的到期日为当月的第三个周五,遇到法定假日会顺延,具体看中金所的通知。

基本名词解释

5、价格最小变动:0.2点;

6、交割方式:现金交割;(商品期货中为实物交割,比如你购买了1手10月到期的鸡蛋合约,在最后到期日仍旧未平仓,那么请准备好钱去大商所指定仓库提取5吨鸡蛋的实物)

7、主力合约:四个合约中持仓量最大的合约;(正常交易都应参与主力合约,因其成交活跃、流动性好),通常主力合约都是当月合约,一般在到期前3天左右,主力合约变为下月合约。

股指期货操作核心思路

1、确定大思路

1、制定好操作级别,盯住主力合约,任何一个多空波段都做;

2、只做特定买、卖点的模式;(通常此种交易方式会兼顾其它交易品种,可参考"海龟"的模式)

举例:任何一个多空波段都做

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举例:只做特定的买卖点

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2、确定操作周期

通常我们最终会以某某级别的一个线段作为自己的交易周期,而不在乎它是哪个周期的一笔;

举例:

超短线:1分钟线段;

短线:5分钟线段;

波段:30分钟线段;

中线:日线线段;

或者更精确的说法:1分钟线段、1分钟线段的线段、1分钟线段的线段的线段……

举例:线段的线段

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3、确定参照的图形主体

理论上可以参照的主体有三个:

1、操作的股指期货合约走势;

2、现货走势(即沪深300指数走势);

3、上证指数走势。

由于套利机制的存在,期货和现货的波动应该是一致的,所以理论上沪深300指数应该也是可以参考,同时由于上证指数是我们一直以来习惯看的,而且和沪深300指数基本没差异,所以也可以参考。

问题的关键是:三者一致时没有问题,当有不一致时怎么办?

肯定应该是第一个为主,因为这是我们操作的本体,具体盈亏都以其波动计算,经验丰富的同学可以参考其它两个指数为期货合约下一步运行提供预判参考。

4、选定上述二种交易思路后开始设计自己的交易规则

1、操作模式:多空均做;

2、操作级别:某周期线段;

3、操作规则:发现线段终结(或有终结前兆时)平仓并开反向仓单;

4、止损范围:通常不超过某点数(需要模拟盘一段时候后总结出,之所以要设定不超过某点数,是为了使得交易的R比率大于3);

5、定位方式:底分型停顿或者区间套,还是大小级别买点搭配;

6、止盈:出现大幅盈利后,同时没有达到卖出条件,是否需要先止盈,条件是什么;

7、回补:止盈或止损出局后的回补点。

案例分析:多空均做模式(5分钟线段)

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交易这种模式的同学需要注意几点:

1、不要执着,不要有"死多死空"的观点,否则会一败涂地;

2、不必坚持某观点,灵活、善变,善于调整自己,但绝不意味着可以违反交易规则;(此条违背大多数人做人的准则)

3、执行力强,可以严格执行交易计划;

4、能接受频繁出小错,或者是曾经盈利不少但最后平盘出场;(此条绝大多数人无法做到)

从此中大家也可以看出,为什么看似简单的事情,最终很少有人能够持续做到。

4、选定上述二种交易思路后开始设计自己的交易规则(附)

1、操作模式:只做特定买(卖)点;

2、操作级别:某周期线段;

3、操作规则:选择特定、高胜率或盈亏比的买(卖)点;

4、止损设定:通常在这个特定买(卖)点的最低(高)价上;

5、定位方式:底分型停顿或者区间套,还是大小级别买点搭配;

6、止盈与回补:不存在止盈,达到盈利预期即出局;同样也无需回补。

案例分析:只做特定买(卖)点,30分钟线段

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交易这种模式的同学需要注意几点:

1、和股票类似,相较第一种模式更简单;

2、事先界定好自己喜欢的买(卖)点;

3、做完即离场,无需考虑反向单;

4、如果喜欢类二买、三买这种买点,一定不要忘记还有三卖和类二卖。

做股指期货的人一般是怎么输钱的?

情景一:逆势下单,不设止损,最后被打爆;

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总觉得差不多了,逆势开仓,不设止损点硬挺,在担惊受怕中度过持仓的每一天,终于迎来了调整,每次看都像要见顶,但每次都不见顶,捞了一次又一次的救命稻草,结果在后续的一轮上涨中,要么顶不住压力被迫平仓,要么被要求追加保证金。

情景二:逆势建仓+不设止损+补仓;

没有更多要说的,唯一需要指出的是:这是爆仓最快的一条路。

情景三:周期过短,频繁亏损,最终心里无法承受而出局;

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股指期货因为是T+0交易,同时又具有杠杆效应,所以就算波动很小也会对市值产生影响,很多人就开始做梦,算着自己如果一天能赚5个点,那么一周就是多少,一个月就是多少……在这种预期下,他把周期缩的很短,期望每天都有盈利,最终的结果往往是看的过短导致反应不及,频繁亏损,总后终于接受不了总是亏钱这个现实,然后就没有然后了~

情景四:明明有交易计划,一旦交易时就忘到九霄云外;

交易计划去哪了?

这种人事先制定了周密的计划,但是一到真正交易时就无法执行,他的情绪已经完全被盘面左右,他的心随着行情上下不断乱颤,他已经憋得满脸通红,他完全是凭着感觉,跟随贪婪和恐惧在交易。

如果你真的对股指期货感兴趣,你现在要做些什么?

1、开设一个股指期货模拟账号;

2、通过模拟操作找到自己的操作模式:多空都做VS只做特定买卖点;

3、找到自己最能接受的操作周期,然后做这个周期的线段;

4、写一份非常详细的计划,详细到到底是做哪种买点,具体介入点如何界定,如何卖出,考虑到各种特殊情况,比如开盘跳空直接越过你的止损点怎么办等等;

5、通过模拟盘来实践你的交易计划,考察两件事:1、能不能坚持这个计划;2、做下来效果如何(一年时间按照规则的交易以后再来谈效果);

6、如果你根本坚持不了你的交易计划,总试图更改,洗洗回去睡吧;

7、如果你能坚持你的计划,效果不错,是盈利的,恭喜你,以后每天就照着这个"无聊"的规则做下去,直到你发现效果统计和历史上不一致时;

8、我猜你一开始是做不到第7条的,所以你会进入到最难过的一段时间,就是你要去总结、修改你的交易计划,然后再做一年(如果没有耐心等那么久,那么100笔)看效果,然后不断循环,直到满足第7条;

9、有一天终于满足了,你可以开始你的实盘交易,从一张单开始。

温馨提示

我们课程分享的案例纯属教学性质,并非推荐股票,目的是要授之以渔,请大家不要盲目追涨杀跌。操作还要记得按教学方法来,方法的学习和掌握才是重中之重。课堂教学的方法为益学堂讲师多年的实战心得通过益学堂网络培训平台告知大家,操作方法仅供参考,无法保证绝对的盈利或者无亏损,建议投资者在实际操作中保持良好心态,以此实战操作需自行承担风险。

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