都业华2016年5月季课:第十二课 股指期货的操作策略与规则

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第十二课 股指期货的操作策略与规则

我推荐同学利用表里二重关系,进行连续交易;

可以操作5分钟级别线段。

分析:

1、之所以在只做特定点交易和连续交易中选择连续交易,是因为从理论上讲连续交易方式的收益率可以做到更高。而且,估计像在海龟交易法则中,同时看几个期货品种这种做法在同学们中实现的难度会稍大些,因为大部分同学只接触股票,对其它商品走势都比较陌生。

2、在线段和笔的选择上,我最终选择了稍复杂些但是更精确一些的线段,主要考虑到只跟踪IF合约这一个品种,多花些时间来进行线段的推导是可行的。

3、由于股指期货具备T+0特征,同时又可以多空双边交易,所以初学者很容易陷入到频繁交易的误区中,不是说频繁交易不行,而是难度过大,普通人无法承受,很容易在左右挨巴掌的过程中信心崩溃掉。所以我最终建议同学们交易5分钟级别线段。其实严格意义说,我更鼓励同学们用更长的周期,5分钟级别是我们可以接受的最小级别。

一、确定操作方向:

1、我们的策略是用日线的笔来确定方向,只做顺着周线方向的线段,舍弃逆向线段。

例如:当前日线方向向上,那么我们只操作5分钟级别向上线段,5分钟向下线段保持观望。

2、确定笔的方向时,最终确认标志是次级别1+1终结,可以用周线分型直接观察;辅助确认主要采用的验证分型、分型停顿及中枢背驰。

3、当觉得笔的方向有可能转折但又不确定时,思路为:按照延续原方向的方式操作,直到后续无法再创出新高(低)后开始尝试改变方向。

二、开仓预条件:

1、发现5分钟级别有中枢背驰迹象出现,即潜在第一类买点或卖点出现时;

只包含中枢背驰,一中枢后的盘背可以考虑开仓。

2、当5分钟没有产生背驰,但是出现了第二类买点或卖点时;(主要开仓点)

前提是之前已经有了一个同级别中枢,或者是急跌急涨后产生的第二类买点或者卖点。

如果不是这种情况的二买或者二卖,十之八九会震荡一番,后面还有类二买和类二卖可以做。

开仓条件:

当发现5分钟级别有预开仓条件出现时,最终必须要落到5分钟级别某一笔的结束点上,使用分型辅助成笔的方式来确认一笔是否终结。分型辅助判断成笔一共有如下几种情况,详见后图。

在开仓点附近有可能出现的验证分型

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止盈条件:

1、发现30分钟级别或者60分钟、120分钟、日线级别面临BOLL轨道反向压力或支撑时;

根据轨道移动的速度大致计算止盈位。

2、根据R比率及成功率的统计规律,设定止盈位;

这种情况的处理需要时间累积,通常要知道大致自己交易的成功率,以及一般而言一笔交易大致能够向上移动的最大点数。以40%的成功率为例,如果每次亏损大概在10个点左右,你的每笔盈利要在15个点,才能达到盈亏平衡。所以基于这个数据,一般而言止盈要考虑在40-50个点。所以4-5R是可以考虑的止盈点。

5分钟下跌线段止盈

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止损条件:

1、当刚刚开仓时,止损点为5分钟验证分型K线极值点;

即:验证底分型多单开仓时,止损点为验证底分型最低K线的最低点;验证顶分型空单开仓时,止损点为验证顶分型最高K线最高点。

2、当单子开始盈利时,根据止损点上移规则来移动止损点;

详见下页止损点上移规则。

止损点上移思路:

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最难处理的中枢震荡止损位设定:黄金分割辅助制定止损位

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处理方案:针对1-2的调整幅度不到0-1一笔的50%这种情况,为了避免之后中枢震荡小幅跌穿之前低点需要止损再回补这种做法,可以考虑把止损略微放宽,原则是放宽一档,如果是0.809,就放宽到0.618,如果是0.618,就放宽到0.50,超过0.50的不能放宽了。原则上股票可以有千分之三的误差,股指期货可以有千分之一的误差。此方法通常只用在小周期上。

平仓条件:

1、当5分钟级别出现背驰情况下;

因为是顺着日线笔的方向做,所以尽量等待5分钟中枢背驰,如果有的盘背不确定,可以等二买(二卖)。

2、当背驰没有出现,但是出现了相对有力度的二买(卖)时;

从黄金分割的角度看,如果没有击穿0.382的算作有力度的二买(卖),如果是对称式的,可以暂时不走,配合三买(卖)及浮赢去监控。

3、浮赢被抹平时。

用浮赢做监控时,浮赢消耗完毕。

回补条件:

用在止损、止盈后发现原线段并没有终结,希望再度介入的情况下:

1、中枢震荡中止损出局后的回补;

这种情况不能着急,要耐心等待把你打掉这5分钟一笔终结掉再回补。如果发现向下变成了有效击穿而不是短暂击穿,则可以放弃回补。回补点的确认和之前开仓点的确认方式相同。

2、止盈离场后的回补;

通常是5分钟回调一笔后回补,也可以等5分钟做类二买或者类二卖后回补;如果觉得已经涨幅比较大,也可以选择不回补,等待反向开仓。

本周交易案例参考

模拟交易演示:5分钟线段开空

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模拟交易演示:5分钟线段开空

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操作级别(及以上)中枢震荡操作技巧

三种常见的状态:

1、经过长期下跌后的中枢震荡,构成操作级别(及以上中枢)第一个上涨中枢;

2、经过较大幅度上涨,在本级别背驰后形成中枢震荡,构成操作级别的中继走势;

3、经过较大幅度上涨后形成中枢震荡,构成操作级别第一个下跌中枢。

处理方案:

1、在状态一中,胆子可以稍微大一点,一方面最好的买点应该是"在中枢下轨或向下离开中枢后才考虑买入";还可以在"中枢上方的三买(次级别三买)买入"。这种走势情况下,对下轨的要求可以略微放宽,只要在中轨以下出现下跌一笔终结都可。

2、在状态二中,"只在向下离开中枢后才考虑买入",或者索性"中枢上方的三买(次级别三买)买入",还有一种难度比较大的买入方法,那就是在中枢下轨附近,缩到地量后快速过中轨后买入" 。

3、在状态三中, "只在向下离开中枢后才考虑买入",或者索性"中枢上方的三买(次级别三买)买入"。

状态一:东风汽车(600006)周K线 经过长期下跌后的中枢震荡,构成操作级别(及以上中枢)第一个上涨中枢

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状态一:东风汽车(600006)日K线 经过长期下跌后的中枢震荡,构成操作级别(及以上中枢)第一个上涨中枢

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状态二:达安基因(002030)周K线 经过较大幅度上涨,在本级别背驰后形成中枢震荡,构成操作级别的中继走势

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课堂练习:北新路桥(002307)日K线 如果是你,你会如何来寻找买点?

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同类型个股参考:水上运输板块(BK2057)日K线

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思考题:美元指数周K线 应该考虑如何处理?

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课程互动问答:

  1. Q: 都老师好,因为不想做期货,确切的说是不敢,半年班的那堂期货课我也没弄明白,不知今天能不能听得懂。

    A:
    其实本质上说期货和股票没有区别,你可以这样想,它们之前最大的区别在于期货有杠杆,如果我们不使用杠杆,而是用本金去买卖,它和股票就没有什么区别了。

  2. Q:
    听完今天的课,想试着做看看!

    A:
    要从模拟开始,期货对心里素质的要求要比股票再稍微高些!

  3. Q:
    都老师,从您说没事也练练期货,我每天期货都要做两笔交易,且写交易心得,把当时的想法都记录下来!谢谢您!我都按您说的去做!水平提高了不少。只有我心情好,不浮躁,几乎都是盈利而出!

    A:
    非常好。保持这种长期训练、总结、学习的习惯,水平也稳步提升的。

  4. Q:
    都老师好!能讲讲昨天模拟盘点评海虹控股中提到一买盘整背驰之一"回抽过零轴且距离较长的盘背"吗?我印象半年班没讲过,只讲过前两种。

    A:
    最早的半年班讲过。你可以这样理解,如果是一笔盘背,但是已经能够达到回抽零轴的效果,相当于一个中枢的效果了,所以这种盘背本质上和中枢背驰并无不同。

  5. Q:
    老师,大宗商品,日线确定方向,5分钟线段,30分钟还看吗?我现在是30分钟和5分钟结合!

    A:
    可以看30分钟,我觉得看30分钟的目的是为了辅助判断日线方向。另:个人建议,其实大宗商品仍旧可以用月线确定方向,做日线线段,这种要比现在的策略更稳一些。

  6. Q:
    老师,您好!10点25分,验证分型那个K线,看老师的操作是等第三根收盘价,收盘价收到了前一根K线下影线下方,则开空单。 由于是前面有顶分型停顿,那能否不等收盘价,一出现验证分型(价格创前一根K线新低)就开空单呢?可能到第三根K线出来时,收盘价可能会收到前一根K线下影线上方。

    A:
    不能,我们说验证分型,一定是等K线收盘的,尤其这是5分钟K线,变化很大。也许大级别你可以盘中做,但是小级别不推荐这么做。

  7. Q:
    老师,如何较好的判断中枢的级别?

    A:
    如果你是定点一个股票,建议还是用MACD回抽零轴来确定中枢级别。

温馨提示:

我们课程分享的案例纯属教学性质,并非推荐股票,目的是要授之以渔,请大家不要盲目追涨杀跌。操作还要记得按教学方法来,方法的学习和掌握才是重中之重。课堂教学的方法为益学堂讲师多年的实战心得通过益学堂网络培训平台告知大家,操作方法仅供参考,无法保证绝对的盈利或者无亏损,建议投资者在实际操作中保持良好心态,以此实战操作需自行承担风险。

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