匡洺颉2016年7月晋升班9月19日课程

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         A股市场 热点板块精华总结

               理念部分

  • 热点板块的重要性

捕捉和跟随热点板块,是A股市场中短线交易获取超额利润(超过市场平均水平)的最有效的交易技巧,在A股市场,当某一个板块形成明显的向上合力时,其收益往往会超过市场当时的普遍预期。

投资者对于热板板块的炒作,并不是一种理性的行为,市场中有无数股市专家和学者批判这种盲目的跟风炒作行为。

回顾A股市场过往走势的每一年,伴随着各种批评之声和不看好的观点,都会有一个以上的热点板块概念启动,如2007年的股改概念股、2008年的四万亿投资基建概念股、2010的眉飞色舞、2011年至2012年的吃药喝酒行情、2013年的科技股行情等等,其中许多股票,如2009年的恒邦股份、2010年的成飞集成、2013年的中青宝,都是五倍以上的涨幅。

但是我们也应看到,每一次热点炒作过后,都是一地鸡毛,最终的结局,通常都是以持续大跌结束。

跟风炒作热点板块,到底对还是不对,这是一个永无止境的话题,问题的关键,是我们一定要知道,在炒作板块的过程中,我们在做什么?(投机性交易)未来要面对的是什么?

炒作热点是在做什么?

我们披着基本面价值的外衣,在做投机性交易!

炒作热点未来要面对的是什么?

暴涨之后就是暴跌,没有例外!

二、热点板块启动前需要严谨的逻辑

  1. 站在国家的角度

国家在宏观层面的经济发展预期变化:房地产上升期的万科700倍上涨。

新的国家政策变化后的预期:2007年的股权分置改革上港集团、2014年的一带一路中国南北车。

  1. 站在行业的角度

未来新的社会现象:电动汽车初期的成飞集成、比亚迪。

行业在整个经济领域未来地位的预期变化,潜在的社会潮流预期:201213年的大屏手机和平板电脑大流行的欧菲光。

在其他行业不景气的时候,能否保持稳健的增长:熊市中喝酒吃药行情的茅台。

  1. 站在公司的角度

从小公司的角度,是否参与了上述变化,参与的力度有多大?如2013年手游概念中的中青宝。

从大公司的角度,是否造成了某些社会现象或潮流,如百度、腾讯、苹果等公司。

 

三、热点板块的强弱与启动时间密切相关

在不同时间启动的板块,其持续能力存在着很大区别。

在一波上涨趋势中,提前于大盘见底并启动的板块,后期持续上涨的动能往往更强一些;而滞后于市场平均水平上涨的板块,后期上涨的动能往往更弱一些;而在行情后期,某个前期表现一般的热点板块如果突然拉升的话,要小心其中的资金趁板块的拉升出货。

在行情启动初期,确定热点板块最有效的方法,就是在大盘探底回升的初期,涨幅榜中出现三只以上涨停的板块。

四、热点板块启动的及时确认

在板块启动的初期,确定热点板块最有效的方法,就是在大盘探底回升的初期,涨幅榜中出现三只以上涨停的板块。

五、在市场重要的上涨段,热点板块通常会呈现集中化。

当行情处于上涨趋势中的主升浪阶段,市场中的热点往往会呈现集中化,因为从资金的角度看,某几个板块会呈现虹吸效应,对于其他板块造成影响。

这种情况是上涨趋势中的必然现象,因为要想让市场有更高的人气,必然要出现一些持续大涨的超级强势板块,才会为整个市场未来的上涨打开空间,推动行情的进一步发展,而即使在牛市中,资金也不是无限都的,超级强势板块呈现出虹吸效应,必然会对其他板块造成资金流出的影响。

最明显的例子,如2012年底的软件科技股行情,两市真正涨幅巨大的只有软件板块和手游版块,以及201412月份的权重股拉升行情,两市涨幅大的只有证券和银行板块。

六、热点板块的前期:纵向发散

热点板块的内部,实质上是由不同的上市公司组成的。

而热点板块之所以能成为一个行情或概念的集体强势,背后的核心是相同属性的上市公司之间的联动效应,简单点说就是不管因为什么,如果茅台涨停了,一定会有大批资金什么也不管,先买上酒鬼酒、五粮液、泸州老窖等;再比如中信证券涨停了,一定会有大批资金什么也不管的直接进场买入其他证券股票。

因此,板块行情通常由该行业或概念的龙头企业率先启动, 进而发散到板块内的其他相同属性的公司股海踏浪者3359043639,最终演变为整个概念板块的集体走强。

板块纵向发散产生的启动行情,是A股市场最常见的投机性交易机会。

七、热点板块的后期:横向发散

所谓横向发散,就是和已经大涨的热点板块背后的上涨逻辑相关性很强的、其他涨幅较小或未上涨的板块。

在热点板块发展到后期,如果不是短线反弹行情的话,一定会产生横向发散的情况。

热点板块的横向发散,如果是长期的上涨趋势(牛市),则是较好的投资机会,而如果是中短期的上涨趋势(大级别反弹),则要小心热点板块发散的不及预期、提前调整。
八、热点板块的二次启动

绝大多数启动初期走势强劲(连续涨停)的热点板块,会在第一次调整过后,再次异动。

这种异动,会产生两种情况,一种是单日异动,而另一种是二次启动。

这其中的区别,主要和板块的龙头股集中度、调整的时间长短,密切相关。

九、A股市场的传统热点板块

  1. 时代化的科技进步

科技进步与行业成长周期对股市板块轮动的影响。科技革命是影响所有行业及其上司公司命运的最重要因素, 各个行业在科技革命中的归属、地位和代表性最终决定了一个行业在股市运行中的收益率和地位。在不同的科技水平下, 不同的行业处于其行业成长周期的不同阶段,起着领涨与领跌的不同作用, 反映到股市波动上来, 就形成了行业板块间的交错轮动。

  1. 小盘股中报年报期的高送转
  2. 体制改革、资产重组

 

 

 

          A股市场 热点板块精华总结

                 实战部分

一、权重股

  1. 板块概述

①弹性较大:证券、保险

②弹性较小:银行、石油

  1. 常见机会

①大牛市

②关键点位突破前

二、周期股

  1. 板块概述

①顺经济周期:有色、煤炭、钢铁、建材

②逆经济周期:医药、酿酒、大消费

  1. 常见机会

①重大投资政策:如2008年的四万亿投资、2014年的一带一路。

②美元大跌:

②熊市中后期:其他所有行业的走势都较差、看好逻辑都失败的时候。

(消费类行情本身是逆周期性行业,但是在股市中的表现却存在明显的周期性,即:其他所有行业的看好逻辑都失败的时候,他们的重要上涨机会就来临了。)

 

三、绩优股

  1. 板块概述

①静态绩优:净资产高、资本公积金高、未分配利润高

②动态绩优:当期净利润行业前名、净利润环比持续增长

  1. 常见机会

①牛市中后期:当题材、概念、权重等都已经炒到天上之后,绩优股的估值会显得非常明显,并有所表现。

②季报、半年报、年报公布期:申请提前公布的,提前预约披露超预期增长的。

四、次新股

  1. 板块概述

①高位次新股:上市以来持续走高,股价没有经历过30%以上调整。

②低位次新股:上市以来,经历过一次以上超过30%的调整。

  1. 常见机会

①持续弱势或持续震荡行情下的上涨初期:

在市场持续走弱或持续震荡后,由于某些利好导致的短期上涨趋势的初期,场外新进资金,需要考虑抄底的资金未来上涨的空间是多少,而未来上涨的空间,在很大层面上受制于前期套牢盘的抛压,而次新股中,这种压力相对小一些。

五、高价股

  1. 板块概述

①第一梯队:整个市场,股价由高到低前10名。

②第二梯队:整个市场,股价由高到低前50名。

  1. 常见机会

①大牛市

②逆经济周期的绩优股出现机会

六、低价股

  1. 板块概述

①小盘低价股:股价由低到高前50名中,股本在5亿以下的。

②大盘低价股:股价由低到高前50名中,股本在5亿以上的。

  1. 常见机会

①在持续调整后,短期再次超跌。

②在无重大利好的情况下,单纯由于技术面产生的短线反弹。

七、老牌庄股

  1. 板块概述

①上轮牛市强庄股:上一轮牛市中,走势独立且涨幅巨大的个股。

②近期行情妖股:在近期行情中,市场中出名的妖股。

  1. 常见机会

①大盘进入调整时

八、基本面题材股

  1. 板块概述

①未大规模产业化:石墨烯、物联网、无人驾驶、VR

②初步产业化但未盈利:云计算、量子通信

③已经产业化且初步盈利:

④已经产业化且盈利稳定:苹果产业链

⑤已经产业化且盈利超预期:

  1. 常见机会

①产业变化:如量子通信、石墨烯等重大技术难题攻克,或重大项目出现明显进展。

②定期机会:如苹果产业链

九、纯炒作题材股(表面上是基本面向好预期)

①高送转概念:每年半年报、年报发布之前

②险资举牌

③国家队重仓

④资产重组

⑤国企改革

 

 

温馨提示:

我们课程分享的案例纯属教学性质,并非推荐股票,目的是要授之以渔,请大家不要盲目追涨杀跌。操作还要记得按教学方法来,方法的学习和掌握才是重中之重。课堂教学的方法为益学堂讲师多年的实战心得通过益学堂网络培训平台告知大家,操作方法仅供参考,无法保证绝对的盈利或者无亏损,建议投资者在实际操作中保持良好心态,以此实战操作需自行承担风险。

 

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