都业华2015年12月半年班第十九周 黄金分割线、交易本质及心态修习法

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所属分类:都业华半年班


第十九周 黄金分割线、交易本质及心态修习法(2016年5月22日课程,视频已更新)

 

黄金分割线

黄金分割实质

实质:部分与整体的关系,最为协调的比例、位置;(明白了这个关系,才能明白应该如何画线,在哪里取点)

此种协调还体现在斐波那契数列上。

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55……

黄金分割线的用途

1、当一买出现后上涨一笔形成,可以用黄金分割线辅助判断二买(或二三买合并)出现的价格区间;

2、当类二买出现后大幅上涨一笔形成,可以用黄金分割线辅助判断三买出现的价格区间;

3、当某笔大幅下跌出现后,利用小级别背驰做反弹,可以用黄金分割线辅助判断该笔反弹的大致高点价格区间;

4、利用一买第一笔的长度推算后期线段的高点;(不推荐)

黄金分割线辅助寻找二买用法示意图:

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黄金分割线辅助寻找三买用法示意图:

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黄金分割线辅助寻找短线反弹高点用法示意图:

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黄金分割线辅助寻找线段反弹高点用法示意图:不推荐,了解即可

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为什么有的股票遵从黄金分割规律而有些不遵从?

1、一个人的标准身材从肚脐到脚的高度比上整体身高,应该为0.618;

2、一个人的肘部到中指的长度比上整个胳膊长度,应该为0.618;

你的比例是多少?为什么我的比例只有0.5多一点?

如果结合一下中枢,那么对于黄金分割理解的层次马上又上了一个台阶。

黄金分割线与中枢结合实战用法示意图:理邦仪器(300206)日线图

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黄金分割线的应用:寻找符合黄金分割规律的股票做长期跟踪品种


图形越是符合分形几何,股票走势越健康。此灵感来自分形几何在尖端医学里面的应用,在检测病人是否患有肿瘤时,通常如果肿瘤尚未形成或者非常小的时候通过超声诊断检查是无法查到的,然而分形学家和生物学家共同研究结果,通过对肾脏的血流观测绘制出的肾脏血管图的对比发现,健康的肾脏血流分布像美丽的榆树一样,自然的分叉展开,而有问题的肾脏血流分布则是无规则的、紊乱的、互相交织的;和此规律类似,如果某些股票k线走势比例越接近黄金分割的,其后期表现往往也比较规律,很多都会遵从黄金分割定律。

寻找适合你长期跟踪的"梦中情人":

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课堂练习:如何结合上证指数判断本次调整的反弹压力位,以及中线的支撑位

1、判断短线反弹压力位的思路是什么,如何取点?

2、判断中线支撑位的思路是什么,如何取点?

投资的本质

投资的本质是期望收益游戏:

1、 期望收益(预期收益):

是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。通常 未来的资产收益是不确定的。不确定的收益可以用多种可能的取值及其对应的概率来表示,这两者的加权平均,即数学期望值,就是资产的预期收益。

2、期望收益的结果与哪些因素有关:

1、交易频率:比如你每年的交易次数通常在20次左右;

2、成功率:20次交易中盈利的次数;

3、平均盈利及平均亏损值:盈利的交易中平均盈利幅度,亏损的交易中平均亏损幅度。

注意,其中任何一个因素都无法单方面决定期望收益的高低,它一定是由三方面共同决定,就好比成功率高的未必见得收益一定好,成功率高和盈亏比高也未必见得一定好,如果二年才有一次满足要求的交易呢?所以有些号称100%成功的交易系统不见得好的原因就在于此,从1990年至今25年一共只有5次满足要求,100%成功率,每次盈利50%,听起来吓死人,但是5年一次,每次赚50%,其实每年不到10%。有同学说,这样也很好啊,这里还有一个数据把戏:成功率是建立在大样本统计之上才有意义,如果这个样本一共只有5个,成功率是不可信的,完全可以通过拼数据的方式来实现。

注:如果同学们对于这部分内容感兴趣,可以去读一下《通向财务自由之路》。

投资的本质是期望收益游戏(续):

3、大多数人的误解:成功率无法稳定、交易次数无法稳定、先输还是先赢对于结果影响很大,所以结果不可信:

1、成功率、交易次数无法稳定:核心问题你在交易中同时使用几种方法,如果超过一种,结果基本如上所述,但如果长年累月只使用一种方法,随着行情性质的不同,成功率和交易次数会有差异,但差异较小,尤其是把时间跨度略微放大一些。

2、先输还是先赢对于结果影响很大:假如我们资金的仓位配置是随心所欲的,这的确是有影响的。但是做定点交易时,假设我们每次只要有满足条件的时候都是全部资金操作(全部资金分为三份,操作同样类型的股票,来分散个股特制风险),那么先输和先赢是没有任何影响的。比如今年年初开始我们开始使用类二买的方式操作日线级别类二买,上半年操作14次,下半年操作6次,假设上半年14次交易,盈利了12次亏损了2次,下半年6次全部亏损,那么最终收益为:100万*1.15(12次方)*0.95(8次方)=354.94万。

即:100万*1.15*1.15*1.15* 1.15 * 1.15 * 1.15 * 1.15 * 1.15 * 1.15 * 1.15 * 1.15 * 1.15 * 0.95 *0.95 *0.95 *0.95 *0.95 *0.95 *0.95 *0.95 。如果加上30笔交易的实际手续费,实际收益会比354.94略低。

现在我换一下,假如上半年先做了8次交易,全部亏损5%;下半年行情开始好转,做了12次交易,全部盈利,那么最终收益为:

100万*0.95(8次方) *1.15(12次方)=354.94万。

结果为什么会一样?因为乘法的交换律,先赢时资金迅速变大,后面就算亏损5%,但由于本金已经很大了,所以每次亏损幅度是超过本金5%的。先输时资金迅速变小,后面就算再亏损5%,但由于本金已经比较小了,所以每次亏损是不到本金5%的。复利的效果在其中得到体现。

看起来那么简单的道理,为什么鲜有人能做到:

1、期望收益的核心是:一笔资金只能针对一套固定的方法,重要的事情说三遍:一套、一套、一套!

我敢打赌,很少有同学在实际交易中,一笔资金只按照一套固定的思路去操作,因为随着行情的变化,可能有些方法最近会没有满足条件的机会,所以我们不想浪费资金,就去找一些自己并不熟悉和擅长的机会。还有可能你刚刚用一套方法连亏了三次,你认为这方法不好,所以你就换一种,又亏了一次,你就又换,在不停更换方法的过程中,你根本就无法有一个相对的确定的交易成功率和交易次数,盈利比更是来回变化,你根本不知道哪套方法是好的,哪套是不好的,这种状态下想要成功那也是难为大家了。

2、我们是否有一套经过了时间检验、期望收益为正的方法:

在刚才的例子中,一套成功率在60%的方法,平均盈利时幅度为15%,平均亏损时幅度为5%的方法,一年可以平均给我们提供20次交易机会的方法,这种方法我们有没有?如果没有,我们现在使用的方法相应的数据是多少?是否经过了较长时间的测试?如果这些问题都没有回答,是不是应该仔细思考一下哪些工作仍旧有缺失?

3、心态上,在没有深入了解的情况下,很少有人能够抵挡住连续亏损而继续坚守自己的方法:

在上面例子中,先赢还是先输对实际交易是没有影响的,但是真实交易中,由于每个人心态的问题以及对方法的了解程度会造成很有可能在连续亏损了2-3次后就开始怀疑而无法坚持了。

通过上述分析,我们应该要明确什么:

1、必须要通过长时间的检验,选择适合自己的一套交易系统;

为什么要所有同学每种方法都去用模拟盘测试,这正是这个过程,你需要去体会哪种方法更加适合自己,然后在不断的模拟交易中,经历好与坏,加深对方法的了解,明白它的特性,明白它好的时候是什么样,不好的时候 是什么样,只有这样深入了解过的方法,你才能在逆境中有信心去坚持。

2、明白交易的实质是期望收益游戏,之后选择长期坚持自己信任的交易系统,选择坚守与孤独;

坚守一套交易系统的难处在于有很多机会是不属于你这套交易系统的,你只能捕捉满足你条件的股票,当看着其它类型股票大涨时,你是否能够选择孤独?巴菲特错过了当年的网络股大潮,本质上也在于网络股的特性不属于巴菲特交易系统要求的类型。在市场中没有满足要求的个股时,你是否能不去碰其它你不熟悉的机会,而选择空仓?如果你想再股票上成功,这些就是你一定要坚守的。并不是说没有人能够精通十八般兵器,在不同的时间选择不同的、最恰当的策略,只是很少看到这样的成功案例。

3、心态上,不断去修炼,股市即人生。

能够觉知到自己的心态变化,当自己感受到负面情绪,或者说是有打破交易规则的时候,及时喊停并自我调节。

和同学的对话

都业华2015年12月半年班第十九周 黄金分割线、交易本质及心态修习法

当天我的交易分析(12月29日)

都业华2015年12月半年班第十九周 黄金分割线、交易本质及心态修习法

心态的调节

认识各种不良情绪(心态)的来源:

大部分都源自生活中积累已久的习性反应,这些习性反应是如此之快,很多时候我们根本就没有思考过程就直接进入了对应的情绪(心态)中。

事件本身是中性的,只是我们的反应将它们解读为好或者不好。

三大步骤:

1、法:觉知不良情绪(心态)产生的方法;

2、理:与另一个你对话,说明真正的道理,使得另一个你接受这道理;

3、行:执行新的解决方案,为老剧本写一个新结局

后期需要学习的是:

1、有哪些方法能够迅速察觉到已经产生了不良情绪(心态)?

2、很多事情的实相到底是什么?如何从心底接受这些实相?

3、如何能够增加执行力?

觉知不良情绪(心态)产生的方法:

1、感受到身体的变化;

个人感觉最快速有效的方法,使用得当的话往往是情绪刚刚产生就能马上察觉。情绪和心态有负面变化时,我个人最明显的身体反应是胸闷、感觉胃胀气,胸闷通常意味着我有转向"怨"(埋怨、怨恨)的迹象,感觉胃胀气通常意味着我产生了焦虑情绪,在我自己没有意识到时我的身体已经在提醒我了。

建议:学习观察自己的身体特征,找到情绪产生时自己独特的身体变化。要诚实地面对自己,敢于对自己说:我害怕了、我妒忌了等等。

2、身边要有明智的亲人及朋友;

这个环节只能作为补充环节,通常这意味着我们自己并没有感受到情绪变化,需要旁人能看出并提醒,这个角色通常是自己的爱人或父母来扮演。

建议:父母和爱人通常无法改变,可以提醒他们如果发觉自己情绪有变化时要及时告知,不要出于好意而不好意思说。

3、养成每天固定时间自省的习惯。

有的不良情绪(心态)非常难以察觉,尤其是类似于骄傲、自满这样的情绪,需要每天在安静的独处环境中,养成检视昨日事件的习惯,在这种环境下,可能会发现那些不易察觉的情绪(心态)变化。

建议:放在清晨比较安静的时候比较好,通常那个时间是人比较清醒和平静的时候。

如何发觉并接受很多情绪(心态)背后的实相:

1、多读书;

人类历史已经超过几千年,相信我们今天遇到的问题并不是我们遇到的新问题,一定已经有人遇到并且可能有解决方案了,为什么不去参考一下呢?这个层面需要多读哲学方面的书,按照爱比克泰德的说法,哲学的主要作用就是回应灵魂的呼声。每个哲学家、每个宗教的背后都代表了他们的价值观,建议多参考一些,然后自己去慢慢体会并实践,发觉最接近实相的那个,然后持续阅读、思考。

建议:东方主要是论语、道德经以及佛教相关数据,西方则是古希腊、古罗马相关哲学书籍,个人建议可以先读通俗易懂的《沉思录2》、《正见》、《西藏生死书》,不必纠结于形式,真正的道理应该不是复杂晦涩的,而是应该简单易懂的。

2、不要不加思考地接受其他人的观点,有些道理必须自己反复思索并实践;

尽信书不如无书。书中很多观点经过了几百年上千年的考验,我想一定是有用的。但是是否适用于你自己,这是需要不断思索并亲身实践的,当过了这一关之后,每一个吸收的道理才能真正为你所用。

建议:就好比我在讲方法的时候,我讲完了你必须要自己去找K线图形去验证我说的是否是普遍道理一样,验证之后才可以去相信和适用,同时验证后也有利于更好的学习,半信半疑是无法有好的效果的。

以"恐惧"为例

觉知到恐惧后,简单对恐惧进行分类:

1、对损失的恐惧;

人们常说的恐惧,通常是这一种,往往出现在手中持有的筹码快速下跌过程中,而且通常出现在下跌阶段的中后期,在此种情绪的支配下,很容易在持有套牢筹码的过程中,前期不动而后期股价跌幅已经比较大的时候去杀跌。这种恐惧往往是发酵而成的,即:在初期下跌时没有,但是随着跌幅的不断加大后逐渐产生和放大。

这种恐惧还容易在另一种状态下出现,即:连续亏损后出现买点不敢动手。

2、对失去机会的恐惧;

往往是在行情出现快速或大幅上涨,而手中空仓或者轻仓时产生的情绪,由于担心自己在未来的上涨中丢掉机会赚不到钱,往往在这种情绪的支配下,会在大涨或者快速之后去追涨。此种恐惧通常也是发酵而成,即:在上涨初期时没有,而伴随着上涨的幅度加大后逐渐产生和放大。

3、对未来不能过"高品质"生活的恐惧。

当以上两种恐惧累积较多之后,往往会产生相关联想,逐渐会衍生出一种更为恐怖但略显模糊的情感,即:对于未来不能过所谓"高品质"生活的恐惧。担心未来不能买大房子,担心自己的豪车梦破灭,担心无法供养孩子更好的教育、出国,担心支付能力下降后在同事、朋友面前没面子,担心未来没有钱看病、养老等等等等。

汝果欲学诗,功夫在诗外:

1、改善方法之一:尽量使得这些情绪不出现:

为什么一定要等到跌了很多产生了恐惧采取处理,如果能够在卖点或者止损点直接采取措施第一种恐惧出现的频率就会大幅降低;同理,为什么要等到涨了很多才行动,买点出现时就应果断行动,而不是拖延和观望。

2、改善方法之二:用自己的闲钱:

一定要对自己诚实,说是闲钱就必须是闲钱,至少是2-3年用不到的,再说的更深一些,不仅是用不到,而且是损失掉一部分或者一大部分,也对你没什么影响的钱。拿准备买房子的钱去炒股,这种状况下注定了必定要与恐惧为伍。打麻将时,如果点一个炮就1万,这麻将你敢打吗?一晚上的输赢很有可能超过几百万,你会不会因为赌注过大而在出牌时缩手缩脚?如果点个炮就1块,你还会缩手缩脚吗?所以当你使用的资金是你不用而且不是特别在意的钱时,你自然恐惧心理就消失大半。有同学一定会说:那放太少钱的话,也赚不了多少钱,没劲。首先,没有金刚钻儿,不能揽瓷器活儿;再次,账户是会说话的,如果你能够保持比较高的收益率,你的账户资金用不了几年就会很快起来,到那时你的资金就大了,那个时候你知道你在用你的盈利去交易,输了的话最多把盈利还回去,不损失本金,恐惧自然少了。缠主本人就是这个心态。

3、改善方法之三:改变对人生的看法。

人活一辈子的目的到底是什么?豪宅豪车对你而言有多重要?面子对你有多重要?什么是你最重要的?你害怕疾病和死亡吗?只有回答了这些问题,某种程度上说,你才真正摆脱了恐惧。以我个人而言,虽然轮回这个概念在科学上无法得到证实,但相信人生是轮回的大大降低了我对疾病和死亡的恐惧,也使得我对人生什么是最重要的这件事有了新的认识。

温馨提示

我们课程分享的案例纯属教学性质,并非推荐股票,目的是要授之以渔,请大家不要盲目追涨杀跌。操作还要记得按教学方法来,方法的学习和掌握才是重中之重。课堂教学的方法为益学堂讲师多年的实战心得通过益学堂网络培训平台告知大家,操作方法仅供参考,无法保证绝对的盈利或者无亏损,建议投资者在实际操作中保持良好心态,以此实战操作需自行承担风险。

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